Nguồn số liệu được tổng hợp từ các TK vốn bằng tiền (111, 112, 113) làm cơ sở để lập náo cáo lưu chuyển tiền tệ, như sau:
1/ TK 111
SHTK Đ Ư
|
NỢ
|
CÓ
| |
160.000
| |||
II. SPS TRONG KỲ
| |||
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
131, 511, 512
|
12.500.000
| |
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
331, 152, 153, 621, 627,,,
|
9.500.000
| |
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
334, 338
|
3.600.000
| |
4. Tiền chi trả lãi vay
|
635, 627, 241
|
25.000
| |
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
3334
|
-
| |
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
711
|
1.500.000
| |
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
811
|
45.000
| |
8.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
241, 211, 213
|
520.000
| |
9.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
711
|
125.000
| |
10.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
128, 228
|
680.000
| |
11.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
515, 341, 128, 228
|
250.000
| |
12.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
221, 222, 223
|
285.000
| |
13.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
221, 222, 223
|
160.000
| |
14.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
515
|
65.000
| |
15. Thu hồi tiền đang chuyển về nhập quĩ
|
113
| ||
16. Rút tiền gửi về nhập quĩ
|
112
|
2.400.000
| |
17. Xuất quĩ gửi vào ngân hàng
|
112
|
1.950.000
| |
18. Xuất quĩ để ký quĩ ngắn hạn
|
144
| ||
19. Xuất quĩ để chi tạm ứng
|
244
| ||
20.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
411
|
120.000
| |
21.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
411
|
-
| |
22.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
311, 341
|
-
| |
23.Tiền chi trả nợ gốc vay
|
311, 341
|
25.000
| |
24.Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
335, 342
|
-
| |
25. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
338, 421
|
-
| |
III. TỔNG SỐ PHÁT SINH
|
17.120.000
|
16.630.000
| |
IV. TỒN QUĨ CUỐI KỲ
|
650.000
|
2/ TK 112
SHTK Đ Ư
|
NỢ
|
CÓ
| |
I. Tiền gửi ĐẦU KỲ
|
4.400.000
| ||
II. SPS TRONG KỲ
| |||
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
131, 511, 512
|
45.621.000
| |
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
331, 152, 153, 621, 627,,,
|
40.800.000
| |
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
334, 338
|
-
| |
4. Tiền chi trả lãi vay
|
635, 627, 241
|
150.000
| |
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
3334
|
1.209.880
| |
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
711
|
1.600.000
| |
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
811
|
70.000
| |
8.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
241, 211, 213
|
8.900.000
| |
9.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
711
|
45.000
| |
10.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
128, 228
|
3.500.000
| |
11.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
515, 341, 128, 228
|
2.300.000
| |
12.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
221, 222, 223
|
3.965.000
| |
13.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
221, 222, 223
|
2.594.000
| |
14.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
515
|
346.000
| |
15. Thu hồi tiền đang chuyển nhập vào tiền gửi
|
113
| ||
16. Rút tiền gửi về nhập quĩ
|
112
|
2.400.000
| |
17. Xuất quĩ gửi vào ngân hàng
|
112
|
1.950.000
| |
18. Chuyển khoản để ký quĩ dài hạn
|
144
| ||
19. Chi tạm ứng
|
244
| ||
20.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
411
|
10.000.000
| |
21.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
411
|
2.000.000
| |
22.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
311, 341
|
320.000
| |
23.Tiền chi trả nợ gốc vay
|
311, 341
|
1.600.000
| |
24.Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
335, 342
|
500.000
| |
25. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
338, 421
|
1.200.000
| |
III. TỔNG SỐ PHÁT SINH
|
64.776.000
|
66.294.880
| |
IV. Tiền gửi CUỐI KỲ
|
2.881.120
|
3/ TK 113
SHTK Đ Ư
|
NỢ
|
CÓ
| |
I. TỒN ĐẦU KỲ
|
100.000
| ||
II. SPS TRONG KỲ
| |||
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
131, 511, 512
|
3.000.000
| |
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
331, 152, 153, 621, 627,,,
|
2.900.000
| |
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
334, 338
|
-
| |
4. Tiền chi trả lãi vay
|
635, 627, 431
|
-
| |
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
3334
|
-
| |
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
| |
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
100.000
| ||
8. Thu hồi tiền đang chuyển nhập vào tiền gửi
|
-
| ||
9. Thu hồi tiền đang chuyển nhập vào quỹ tiền mặt
|
-
| ||
III. TỔNG SỐ PHÁT SINH
|
3.000.000
|
3.000.000
| |
IV. TỒN CUỐI KỲ
|
100.000
|
Nî em chiÕc ¸o dµi
Chiếc áo trắng chiết li
đôi guốc mộc gỗ duối
quần đen lụa xa tanh
em bận vào lễ cưới.
Mời quan viên, mọi người
Mỗi bàn:
một mâm xôi,
chè xanh, trầu thơm tươi,
mươi điếu thuốc lá sợi…
PHAN
ĐÌNH NGÂN
 |
Đêm đông lòng nghĩ tới
áo dài lụa tằm tơ…
cho em bận ngày cưới,
nhưng chỉ là giấc mơ ?!
Nhờ trời:
dáng em đẹp
đôi mắt lại rất tươi
tóc đen dài tha thướt...
tâm tình vui thảnh thơi !
Cho lòng anh bối rối
nợ em chiếc áo dài
cầu mong lần cưới tới
lễ Kim Cương em ơi !
